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(相關資料圖)

   方正證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）作為濟南恒譽環保

科技股份有限公司（以下簡稱“恒譽環保”或“公司”）首次公開發行股票并在科

創板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所

科創板股票上市規則》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板

上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關法律法規的規定，對恒譽環保

使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項進行了核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意濟南恒譽環保科技股份有限公司首次公

開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1173 號）批準，公司 2020 年 7 月于上

海證券交易所向社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)2,000.27 萬股，發行價為

募集資金到賬時間為 2020 年 7 月 9 日，募集資金到位情況已經天職國際會計師事

務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2020 年 7 月 9 日出具了天職業字[2020]31881 號

驗資報告。

  注：驗資報告披露的不含稅預估發行費用為60,128,573.67 元，與上述披露的不含稅實際發行費用

   二、募集資金使用情況

   截止2023年6月30日，公司累計使用募集資金人民幣268,086,851.34元，2023年

上半年度使用11,627,901.44元。公司募集資金共495,866,933.00元，已支付發行費用

入募集資金投資項目的自籌資金22,116,400.00元，及因項目建設需要提取的農民工

保證金1,350,000.00元），尚未使用的募集資金總額為185,790,848.82元，其中暫時閑

置募集資金用于現金管理的金額為162,000,000.00元，剩余23,790,848.82元存儲于募

集資金專項賬戶內。

  三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

   （一）投資目的

  因募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，

現階段募集資金出現暫時部分閑置情況。

  為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金

項目建設以及募集資金安全的前提下，

                增加公司的收益，

                       為公司及股東獲取更多回報。

   （二）投資產品品種

   公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性

高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、

大額存單等）

     ，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投

資行為。

   公司根據募集資金使用情況，

               將閑置部分分筆按不同期限投資上述現金管

理產品，最長期限不超過 1 年。

   （三）決議有效期

   自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

   （四）投資額度及期限

   公司計劃使用不超過人民幣 1.5 億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管

理，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

   （五）信息披露

  公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改

變募集資金用途。

   （六）現金管理收益的分配

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足

募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證

券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使

用。

     四、對日常經營的影響

  公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項

目所需資金充足和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正

常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。

  同時，對部分暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，

有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

     五、投資風險及風險控制措施

     （一）投資風險

  金融市場受宏觀經濟的影響較大，盡管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理

產品，并將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資

受到市場波動的影響。

     （二）風險控制措施

相關文件等事宜，具體事項由公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作，

及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因

素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。

專業機構進行審計。

使用的監管要求》《濟南恒譽環?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭泛汀稘虾阕u環?？萍?/p>

股份有限公司募集資金管理制度》

              （以下簡稱“《募集資金管理制度》”）等有關規定

辦理相關現金管理業務。

  六、相關審議決策程序及專項意見說明

  （一）審議程序

  公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過了《關于使

用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣

起12個月內有效。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

 （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次使用不超過1.5億元的部分暫時閑置募集資金進

行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及其他規范性文件和公司《募集

資金管理制度》的規定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有

與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不

存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合公司發展利益的需要，

有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。綜上，一致同意公司使用

不超過1.5億元暫時閑置募集資金進行現金管理。

  （三）監事會意見

  公司監事會認為：在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好

的、有保本約定的投資產品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投

資效益。上述事項內容及審批程序符合中國證監會、上海證券交易所關于募集資

金使用的相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項

目建設和募集資金使用，也不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。綜上，監事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行

現金管理。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項

已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要

的法律程序，符合相關法律法規的規定。

  公司在不影響募集資金投資項目正常開展的前提下，使用暫時閑置募集資金進

行現金管理未變相改變募集資金使用用途，能夠提高資金使用效率，不會對公司經

營活動造成不利影響。

  本保薦機構同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金合規使用的

前提下使用不超過 1.5 億元的閑置募集資金進行現金管理，有效期為自公司第三屆

董事會第八次會議審議通過之日起 12 個月。

  （以下無正文）

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